Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 192,72 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | 3,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 187,02 € (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 236,51 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 185,05 € |
| Cours + haut sur 1 an | 245,66 € |
| Cours + bas sur 1 an | 185,05 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 511,38M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 137,01M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -15,19 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,14 % |
| Performance sur 1 mois | 0,56 % |
| Performance sur 3 mois | -8,91 % |
| Performance sur un an | -12,04 % |
| Performance sur 2 ans | -8,31 % |
| Performance sur 3 ans | -6,96 % |
| Performance sur 5 ans | 36,88 % |
Risque sur 3 ans  |
16,17 % |
| Risque sur 10 ans |
20,39 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -5,04 %
- 5 ans 7,79 %
- 10 ans 3,45 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
