Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/12/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 128,98 € |
| Date | 29/11/2024 |
| Dernière variation | 0,33 % |
| Valeur liquidative précédente | 128,56 € (28/11/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 128,69 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 117,04 € |
| Cours + haut sur 1 an | 128,69 € |
| Cours + bas sur 1 an | 115,22 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 5 327,59M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 2 349,24M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/11/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 9,26 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,37 % |
| Performance sur 1 mois | 1,60 % |
| Performance sur 3 mois | 3,69 % |
| Performance sur un an | 12,67 % |
| Performance sur 2 ans | 14,69 % |
| Performance sur 3 ans | 1,97 % |
| Performance sur 5 ans | 10,19 % |
Risque sur 3 ans  |
5,33 % |
| Risque sur 10 ans |
4,40 % |
Performances annualisées au 31/10/2024
- 3 ans -0,21 %
- 5 ans 1,49 %
- 10 ans 1,55 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |