Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 903,48 $ |
| Valeur indicative en Euro | 770,08 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | 0,58 % |
| Valeur liquidative précédente | 898,30 $ (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 952,81 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 817,44 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 952,81 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 817,44 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 172,44M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 72,5M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -12,98 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,10 % |
| Performance sur 1 mois | -1,99 % |
| Performance sur 3 mois | -0,42 % |
| Performance sur un an | -14,13 % |
| Performance sur 2 ans | 8,79 % |
| Performance sur 3 ans | 23,74 % |
| Performance sur 5 ans | 53,33 % |
Risque sur 3 ans  |
12,81 % |
| Risque sur 10 ans |
26,64 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 10,66 %
- 5 ans 9,21 %
- 10 ans 8,54 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
