Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 771,80 $ |
| Valeur indicative en Euro | 667,41 € |
| Date | 20/03/2026 |
| Dernière variation | -0,97 % |
| Valeur liquidative précédente | 779,39 $ (19/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 919,04 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 771,80 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 952,81 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 771,80 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 1 156,52M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 66,56M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -14,81 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -5,24 % |
| Performance sur 1 mois | -11,10 % |
| Performance sur 3 mois | -15,16 % |
| Performance sur un an | -17,98 % |
| Performance sur 2 ans | -11,23 % |
| Performance sur 3 ans | 16,41 % |
| Performance sur 5 ans | 17,01 % |
Risque sur 3 ans  |
13,18 % |
| Risque sur 10 ans |
26,58 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 11,70 %
- 5 ans 5,84 %
- 10 ans 9,64 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
