Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 902,54 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | -0,14 % |
Valeur liquidative précédente | 903,78 € (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 949,78 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 775,81 € |
Cours + haut sur 1 an | 949,78 € |
Cours + bas sur 1 an | 632,14 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 1 446,96M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 138,49M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,62 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,65 % |
Performance sur 1 mois | 5,04 % |
Performance sur 3 mois | -4,13 % |
Performance sur un an | 38,71 % |
Performance sur 2 ans | 18,24 % |
Performance sur 3 ans | 9,17 % |
Performance sur 5 ans | 46,25 % |
Risque sur 3 ans | 25,02 % |
Risque sur 10 ans | 26,62 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 0,25 %
- 5 ans 7,74 %
- 10 ans 5,86 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |