Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 351,07 € |
| Date | 03/07/2025 |
| Dernière variation | 1,62 % |
| Valeur liquidative précédente | 345,48 € (02/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 390,36 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 265,92 € |
| Cours + haut sur 1 an | 390,36 € |
| Cours + bas sur 1 an | 265,92 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 8 874,02M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 918,35M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,10 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,63 % |
| Performance sur 1 mois | 6,72 % |
| Performance sur 3 mois | 19,08 % |
| Performance sur un an | 0,96 % |
| Performance sur 2 ans | 32,63 % |
| Performance sur 3 ans | 67,29 % |
| Performance sur 5 ans | 81,91 % |
Risque sur 3 ans  |
24,71 % |
| Risque sur 10 ans |
22,07 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 18,86 %
- 5 ans 12,86 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
