Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 340,24 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 340,42 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 372,64 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 291,18 € |
| Cours + haut sur 1 an | 373,44 € |
| Cours + bas sur 1 an | 291,18 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 5 522,12M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 499,71M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,85 % |
| Performance sur 1 mois | -0,23 % |
| Performance sur 3 mois | 14,16 % |
| Performance sur un an | -5,99 % |
| Performance sur 2 ans | 9,26 % |
| Performance sur 3 ans | 17,78 % |
| Performance sur 5 ans | 42,78 % |
Risque sur 3 ans  |
16,78 % |
| Risque sur 10 ans |
16,44 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 6,91 %
- 5 ans 7,64 %
- 10 ans 7,72 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
