Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 645,94 € |
| Date | 16/09/2025 |
| Dernière variation | -0,48 % |
| Valeur liquidative précédente | 649,05 € (15/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 692,15 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 568,63 € |
| Cours + haut sur 1 an | 692,15 € |
| Cours + bas sur 1 an | 568,63 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 26,84M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 25,93M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,71 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,62 % |
| Performance sur 1 mois | -4,62 % |
| Performance sur 3 mois | -4,44 % |
| Performance sur un an | -0,39 % |
| Performance sur 2 ans | 2,10 % |
| Performance sur 3 ans | 6,55 % |
| Performance sur 5 ans | 8,93 % |
Risque sur 3 ans  |
14,95 % |
| Risque sur 10 ans |
18,55 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 0,78 %
- 5 ans 2,04 %
- 10 ans 3,27 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
