Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 647,69 € |
| Date | 05/01/2026 |
| Dernière variation | 1,44 % |
| Valeur liquidative précédente | 638,52 € (02/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 640,23 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 638,52 € |
| Cours + haut sur 1 an | 692,15 € |
| Cours + bas sur 1 an | 568,63 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 28,72M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 28,3M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,17 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,87 % |
| Performance sur 1 mois | 2,77 % |
| Performance sur 3 mois | -0,93 % |
| Performance sur un an | 5,08 % |
| Performance sur 2 ans | 2,41 % |
| Performance sur 3 ans | 2,82 % |
| Performance sur 5 ans | 1,92 % |
Risque sur 3 ans  |
14,10 % |
| Risque sur 10 ans |
18,47 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 1,00 %
- 5 ans 0,25 %
- 10 ans 2,54 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
