Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 964,45 € |
| Date | 30/01/2026 |
| Dernière variation | 0,25 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 957,14 € (29/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 3 067,93 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 2 957,14 € |
| Cours + haut sur 1 an | 3 099,70 € |
| Cours + bas sur 1 an | 2 431,20 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 605,42M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 528,53M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,40 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,34 % |
| Performance sur 1 mois | 0,15 % |
| Performance sur 3 mois | -0,52 % |
| Performance sur un an | -2,57 % |
| Performance sur 2 ans | 16,83 % |
| Performance sur 3 ans | 33,49 % |
| Performance sur 5 ans | 52,05 % |
Risque sur 3 ans  |
13,34 % |
| Risque sur 10 ans |
15,18 % |
Performances annualisées au 29/01/2026
- 3 ans 10,10 %
- 5 ans 9,26 %
- 10 ans 9,46 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
