Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 3 169,09 € |
| Date | 24/06/2026 |
| Dernière variation | 0,20 % |
| Valeur liquidative précédente | 3 162,85 € (23/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 3 228,98 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 2 708,54 € |
| Cours + haut sur 1 an | 3 228,98 € |
| Cours + bas sur 1 an | 2 708,54 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 635,89M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 551,23M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 6,21 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,21 % |
| Performance sur 1 mois | -0,40 % |
| Performance sur 3 mois | 14,51 % |
| Performance sur un an | 14,53 % |
| Performance sur 2 ans | 13,37 % |
| Performance sur 3 ans | 38,79 % |
| Performance sur 5 ans | 41,46 % |
Risque sur 3 ans  |
13,41 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 12,34 %
- 5 ans 8,21 %
- 10 ans 9,81 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
