Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 187,86 € |
| Date | 10/07/2025 |
| Dernière variation | 0,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 187,41 € (09/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 187,92 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 166,23 € |
| Cours + haut sur 1 an | 187,92 € |
| Cours + bas sur 1 an | 166,23 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 156,12M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 120,99M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,03 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,03 % |
| Performance sur 1 mois | 1,71 % |
| Performance sur 3 mois | 9,98 % |
| Performance sur un an | 4,23 % |
| Performance sur 2 ans | 16,50 % |
| Performance sur 3 ans | 15,74 % |
| Performance sur 5 ans | 22,45 % |
Risque sur 3 ans  |
8,79 % |
| Risque sur 10 ans |
10,84 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 5,51 %
- 5 ans 4,35 %
- 10 ans 3,70 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
