Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 190,47 € |
| Date | 28/08/2025 |
| Dernière variation | 0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 190,22 € (27/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 190,99 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 166,23 € |
| Cours + haut sur 1 an | 190,99 € |
| Cours + bas sur 1 an | 166,23 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 162,86M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 127,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,47 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,59 % |
| Performance sur 1 mois | 0,77 % |
| Performance sur 3 mois | 4,00 % |
| Performance sur un an | 4,60 % |
| Performance sur 2 ans | 18,19 % |
| Performance sur 3 ans | 14,78 % |
| Performance sur 5 ans | 18,78 % |
Risque sur 3 ans  |
8,71 % |
| Risque sur 10 ans |
10,81 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 3,87 %
- 5 ans 4,07 %
- 10 ans 3,61 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
