Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 4 523,83 € |
| Date | 18/12/2025 |
| Dernière variation | 0,89 % |
| Valeur liquidative précédente | 4 483,85 € (17/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 4 620,38 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 3 875,07 € |
| Cours + haut sur 1 an | 4 620,38 € |
| Cours + bas sur 1 an | 3 875,07 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 443,75M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 395,19M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,87 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,36 % |
| Performance sur 1 mois | 3,42 % |
| Performance sur 3 mois | 2,92 % |
| Performance sur un an | 4,37 % |
| Performance sur 2 ans | -2,76 % |
| Performance sur 3 ans | 12,77 % |
| Performance sur 5 ans | 5,90 % |
Risque sur 3 ans  |
13,32 % |
| Risque sur 10 ans |
15,47 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 2,26 %
- 5 ans 0,89 %
- 10 ans 3,60 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
