Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 4 481,50 € |
| Date | 01/07/2025 |
| Dernière variation | -0,82 % |
| Valeur liquidative précédente | 4 518,48 € (30/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 4 527,04 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 3 875,07 € |
| Cours + haut sur 1 an | 4 771,29 € |
| Cours + bas sur 1 an | 3 875,07 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 490,86M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 434,94M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,90 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,20 % |
| Performance sur 1 mois | 0,98 % |
| Performance sur 3 mois | 4,72 % |
| Performance sur un an | -3,73 % |
| Performance sur 2 ans | -2,31 % |
| Performance sur 3 ans | 12,59 % |
| Performance sur 5 ans | 21,59 % |
Risque sur 3 ans  |
14,31 % |
| Risque sur 10 ans |
15,53 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 4,22 %
- 5 ans 4,16 %
- 10 ans 4,91 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
