Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 271,38 € |
| Date | 10/07/2025 |
| Dernière variation | 1,30 % |
| Valeur liquidative précédente | 267,91 € (09/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 283,10 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 229,78 € |
| Cours + haut sur 1 an | 283,10 € |
| Cours + bas sur 1 an | 229,78 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 318,27M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 318,27M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,68 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,50 % |
| Performance sur 1 mois | -2,38 % |
| Performance sur 3 mois | 13,60 % |
| Performance sur un an | -0,51 % |
| Performance sur 2 ans | 20,55 % |
| Performance sur 3 ans | 18,93 % |
| Performance sur 5 ans | 37,85 % |
Risque sur 3 ans  |
14,86 % |
| Risque sur 10 ans |
19,25 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 6,89 %
- 5 ans 6,74 %
- 10 ans 3,58 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
