Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 235,40 € |
| Date | 15/12/2025 |
| Dernière variation | -0,45 % |
| Valeur liquidative précédente | 236,46 € (12/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 244,57 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 192,67 € |
| Cours + haut sur 1 an | 244,57 € |
| Cours + bas sur 1 an | 192,67 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 113,64M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 37,36M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,37 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,23 % |
| Performance sur 1 mois | 2,89 % |
| Performance sur 3 mois | -1,16 % |
| Performance sur un an | 7,20 % |
| Performance sur 2 ans | 25,71 % |
| Performance sur 3 ans | 19,05 % |
| Performance sur 5 ans | -0,58 % |
Risque sur 3 ans  |
17,49 % |
| Risque sur 10 ans |
15,97 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 5,53 %
- 5 ans 0,02 %
- 10 ans 3,82 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
