Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/10/2025)
| Etats-Unis | 77,64 % |
| Zone Euro | 5,71 % |
| Europe sauf Euro | 4,51 % |
| Royaume-Uni | 3,79 % |
| Asie Développée | 3,40 % |
| Asie Emergente | 2,38 % |
| Japon | 1,24 % |
| Amérique Latine | 0,84 % |
| Afrique | 0,25 % |
| Canada | 0,17 % |
| Moyen Orient | 0,04 % |
| Europe Emergente | 0,04 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/10/2025)
| Technologie | 29,63 % |
| Santé | 18,24 % |
| Services financiers | 12,56 % |
| Services de communication | 11,52 % |
| Biens de consommation défensifs | 11,19 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,98 % |
| Industriels | 4,26 % |
| Services publics | 2,56 % |
| Immobilier | 0,06 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (13/10/2025)
| ETATS UNIS | 121,02 % |
| ALLEMAGNE | 3,51 % |
| ROYAUME UNI | 3,44 % |
| DANEMARK | 2,64 % |
| FRANCE | 2,52 % |
| TAIWAN | 2,01 % |
| CHINE | 1,85 % |
| SUISSE | 1,46 % |
| ESPAGNE | 1,28 % |
| JAPON | 1,13 % |
| Autres | -40,86 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
| Source : Morningstar (13/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 53,058 | 0 | 53,058 |
| Actions | 90,904 | 25,434 | 65,47 |
| Liquidités | 218,504 | 237,033 | -18,528 |
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Répartition par :
