Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 225,42 $ |
| Valeur indicative en Euro | 194,39 € |
| Date | 12/03/2026 |
| Dernière variation | -2,40 % |
| Valeur liquidative précédente | 230,97 $ (11/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 263,61 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 218,57 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 290,55 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 171,21 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 2 694,59M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 1 247,06M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -11,05 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,52 % |
| Performance sur 1 mois | 1,56 % |
| Performance sur 3 mois | -13,67 % |
| Performance sur un an | 10,39 % |
| Performance sur 2 ans | 33,08 % |
| Performance sur 3 ans | 85,57 % |
| Performance sur 5 ans | -11,74 % |
Risque sur 3 ans  |
30,55 % |
| Risque sur 10 ans |
26,17 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 23,70 %
- 5 ans -3,85 %
- 10 ans 13,97 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
