Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 114,83 € |
| Date | 23/07/2026 |
| Dernière variation | -0,20 % |
| Valeur liquidative précédente | 115,06 € (22/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 118,20 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 113,87 € |
| Cours + haut sur 1 an | 118,20 € |
| Cours + bas sur 1 an | 113,87 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 1 408,46M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 62,24M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -1,05 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,80 % |
| Performance sur 1 mois | -1,39 % |
| Performance sur 3 mois | -0,60 % |
| Performance sur un an | -0,61 % |
| Performance sur 2 ans | 2,44 % |
| Performance sur 3 ans | 6,14 % |
| Performance sur 5 ans | -15,92 % |
Risque sur 3 ans  |
4,51 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans 2,79 %
- 5 ans -2,90 %
- 10 ans -1,00 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
