Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 115,14 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | -0,28 % |
| Valeur liquidative précédente | 115,46 € (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 115,47 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 112,42 € |
| Cours + haut sur 1 an | 116,16 € |
| Cours + bas sur 1 an | 110,82 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 381,93M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 104,93M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,67 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,06 % |
| Performance sur 1 mois | 0,22 % |
| Performance sur 3 mois | 1,29 % |
| Performance sur un an | 4,23 % |
| Performance sur 2 ans | 6,91 % |
| Performance sur 3 ans | 1,28 % |
| Performance sur 5 ans | -13,72 % |
Risque sur 3 ans  |
5,90 % |
| Risque sur 10 ans |
5,12 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 0,77 %
- 5 ans -2,88 %
- 10 ans -0,64 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
