Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 116,05 € |
| Date | 31/12/2025 |
| Dernière variation | 0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 116,04 € (30/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 117,09 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 112,42 € |
| Cours + haut sur 1 an | 117,09 € |
| Cours + bas sur 1 an | 112,42 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 1 399,15M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 91,74M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,47 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,14 % |
| Performance sur 1 mois | -0,51 % |
| Performance sur 3 mois | 0,22 % |
| Performance sur un an | 1,47 % |
| Performance sur 2 ans | 2,78 % |
| Performance sur 3 ans | 9,27 % |
| Performance sur 5 ans | -16,67 % |
Risque sur 3 ans  |
5,09 % |
| Risque sur 10 ans |
5,01 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 3,00 %
- 5 ans -3,58 %
- 10 ans -0,69 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
