Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 975,63 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | -0,56 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 986,77 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 2 009,85 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 667,88 € |
| Cours + haut sur 1 an | 2 009,85 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 667,88 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 691,56M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 436,96M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,82 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,76 % |
| Performance sur 1 mois | -0,43 % |
| Performance sur 3 mois | 2,20 % |
| Performance sur un an | 7,06 % |
| Performance sur 2 ans | 5,04 % |
| Performance sur 3 ans | -0,29 % |
| Performance sur 5 ans | -0,95 % |
Risque sur 3 ans  |
13,51 % |
| Risque sur 10 ans |
16,81 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans -0,12 %
- 5 ans -0,32 %
- 10 ans 3,82 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
