Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 178,93 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 0,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 178,77 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 183,22 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 154,48 € |
| Cours + haut sur 1 an | 186,28 € |
| Cours + bas sur 1 an | 154,48 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 234,42M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 200,8M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,39 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,93 % |
| Performance sur 1 mois | -0,28 % |
| Performance sur 3 mois | -0,87 % |
| Performance sur un an | -0,38 % |
| Performance sur 2 ans | 5,40 % |
| Performance sur 3 ans | -5,14 % |
| Performance sur 5 ans | 5,69 % |
Risque sur 3 ans  |
14,54 % |
| Risque sur 10 ans |
16,97 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans -0,76 %
- 5 ans 0,56 %
- 10 ans 4,31 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
