Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 167,67 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 0,14 % |
| Valeur liquidative précédente | 167,44 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 173,07 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 146,65 € |
| Cours + haut sur 1 an | 173,07 € |
| Cours + bas sur 1 an | 146,65 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 178,67M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 97,51M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,26 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,64 % |
| Performance sur 1 mois | -0,53 % |
| Performance sur 3 mois | -1,40 % |
| Performance sur un an | 8,57 % |
| Performance sur 2 ans | 25,86 % |
| Performance sur 3 ans | 37,30 % |
| Performance sur 5 ans | 48,00 % |
Risque sur 3 ans  |
13,54 % |
| Risque sur 10 ans |
20,11 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 12,55 %
- 5 ans 8,42 %
- 10 ans 5,82 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
