Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 649,35 € |
| Date | 23/07/2026 |
| Dernière variation | -0,22 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 652,92 € (21/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 1 705,22 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 1 449,32 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 705,22 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 449,32 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 108,81M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 89,46M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 3,40 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,10 % |
| Performance sur 1 mois | -2,45 % |
| Performance sur 3 mois | 2,16 % |
| Performance sur un an | 2,74 % |
| Performance sur 2 ans | 5,50 % |
| Performance sur 3 ans | 13,40 % |
| Performance sur 5 ans | -8,30 % |
Risque sur 3 ans  |
14,37 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans 4,99 %
- 5 ans -1,08 %
- 10 ans 4,44 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
