Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 10,81 € |
| Date | 16/12/2025 |
| Dernière variation | -0,07 % |
| Valeur liquidative précédente | 10,82 € (15/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 10,94 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 10,17 € |
| Cours + haut sur 1 an | 10,94 € |
| Cours + bas sur 1 an | 10,17 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 8 792,09M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 3 947,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,37 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,03 % |
| Performance sur 1 mois | -0,28 % |
| Performance sur 3 mois | -0,04 % |
| Performance sur un an | 3,39 % |
| Performance sur 2 ans | 4,51 % |
| Performance sur 3 ans | 12,65 % |
| Performance sur 5 ans | 1,89 % |
Risque sur 3 ans  |
5,70 % |
| Risque sur 10 ans |
4,44 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 4,70 %
- 5 ans 0,64 %
- 10 ans 1,68 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
