Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 60,92 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | -0,72 % |
Valeur liquidative précédente | 61,36 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 61,65 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 56,48 € |
Cours + haut sur 1 an | 61,65 € |
Cours + bas sur 1 an | 50,78 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 398,98M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 146,05M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,90 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,67 % |
Performance sur 1 mois | -1,16 % |
Performance sur 3 mois | 3,98 % |
Performance sur un an | 17,33 % |
Performance sur 2 ans | 19,28 % |
Performance sur 3 ans | 32,75 % |
Performance sur 5 ans | 78,26 % |
Risque sur 3 ans | 13,30 % |
Risque sur 10 ans | 15,08 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 12,53 %
- 5 ans 14,89 %
- 10 ans 10,76 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |