Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 13,33 € |
| Date | 15/12/2025 |
| Dernière variation | 0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 13,31 € (12/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 14,28 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 13,20 € |
| Cours + haut sur 1 an | 14,28 € |
| Cours + bas sur 1 an | 13,20 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 332,29M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 74,85M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,58 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,56 % |
| Performance sur 1 mois | -0,90 % |
| Performance sur 3 mois | -0,48 % |
| Performance sur un an | -5,26 % |
| Performance sur 2 ans | -4,27 % |
| Performance sur 3 ans | -5,50 % |
| Performance sur 5 ans | -11,05 % |
Risque sur 3 ans  |
6,23 % |
| Risque sur 10 ans |
6,61 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans -1,39 %
- 5 ans -2,05 %
- 10 ans -0,05 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
