Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 11,37 € |
| Date | 30/10/2025 |
| Dernière variation | -0,27 % |
| Valeur liquidative précédente | 11,40 € (29/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 11,40 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 10,22 € |
| Cours + haut sur 1 an | 11,40 € |
| Cours + bas sur 1 an | 10,22 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 2 776,19M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 117,07M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 10,41 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,57 % |
| Performance sur 1 mois | 1,05 % |
| Performance sur 3 mois | 3,45 % |
| Performance sur un an | 8,73 % |
| Performance sur 2 ans | 23,22 % |
| Performance sur 3 ans | 33,16 % |
| Performance sur 5 ans | 7,28 % |
Risque sur 3 ans  |
5,63 % |
| Risque sur 10 ans |
6,45 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 9,86 %
- 5 ans 1,36 %
- 10 ans 2,27 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
