Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 92,51 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -1,68 % |
Valeur liquidative précédente | 94,09 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 101,25 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 90,48 € |
Cours + haut sur 1 an | 101,67 € |
Cours + bas sur 1 an | 76,30 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 286,82M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 40,05M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -3,96 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,99 % |
Performance sur 1 mois | -5,48 % |
Performance sur 3 mois | -3,87 % |
Performance sur un an | 1,00 % |
Performance sur 2 ans | -11,17 % |
Performance sur 3 ans | -22,57 % |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans | 22,51 % |
Risque sur 10 ans | 21,84 % |
Performances annualisées au 31/12/2023
- 3 ans -2,69 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |