Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 471,85 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | 0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 471,26 € (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 471,26 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 463,78 € |
| Cours + haut sur 1 an | 481,87 € |
| Cours + bas sur 1 an | 407,73 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 49,29M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 20M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,74 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,74 % |
| Performance sur 1 mois | 2,66 % |
| Performance sur 3 mois | 3,19 % |
| Performance sur un an | 8,54 % |
| Performance sur 2 ans | 18,46 % |
| Performance sur 3 ans | 28,76 % |
| Performance sur 5 ans | 44,89 % |
Risque sur 3 ans  |
12,51 % |
| Risque sur 10 ans |
18,61 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 10,31 %
- 5 ans 8,07 %
- 10 ans 4,63 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
