Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 519,63 € |
| Date | 10/07/2025 |
| Dernière variation | -0,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 520,97 € (09/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 522,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 467,59 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 522,62 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 425,83 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 266,21M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 58,76M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,29 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,10 % |
| Performance sur 1 mois | 0,36 % |
| Performance sur 3 mois | 2,56 % |
| Performance sur un an | 6,82 % |
| Performance sur 2 ans | 14,56 % |
| Performance sur 3 ans | 13,42 % |
| Performance sur 5 ans | 10,39 % |
Risque sur 3 ans  |
3,69 % |
| Risque sur 10 ans |
2,60 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 4,49 %
- 5 ans 2,05 %
- 10 ans 1,82 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
