Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 994,36 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | 0,72 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 972,98 € (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 3 076,56 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 2 590,59 € |
| Cours + haut sur 1 an | 3 076,56 € |
| Cours + bas sur 1 an | 2 557,16 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 061,53M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 467,9M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 11,48 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,48 % |
| Performance sur 1 mois | -0,80 % |
| Performance sur 3 mois | 2,82 % |
| Performance sur un an | 11,53 % |
| Performance sur 2 ans | 23,34 % |
| Performance sur 3 ans | 57,00 % |
| Performance sur 5 ans | 79,67 % |
Risque sur 3 ans  |
13,97 % |
| Risque sur 10 ans |
19,15 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 16,03 %
- 5 ans 12,79 %
- 10 ans 6,96 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
