Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 678,81 € |
Date | 24/10/2024 |
Dernière variation | 0,10 % |
Valeur liquidative précédente | 678,14 € (23/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 688,77 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 648,43 € |
Cours + haut sur 1 an | 688,77 € |
Cours + bas sur 1 an | 623,72 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 1 350,02M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 232,76M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,06 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,32 % |
Performance sur 1 mois | -1,28 % |
Performance sur 3 mois | 1,74 % |
Performance sur un an | 9,26 % |
Performance sur 2 ans | 4,14 % |
Performance sur 3 ans | 7,09 % |
Performance sur 5 ans | 26,59 % |
Risque sur 3 ans | 6,44 % |
Risque sur 10 ans | 5,99 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 2,67 %
- 5 ans 5,42 %
- 10 ans 3,11 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |