Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 652,18 € |
Date | 29/04/2024 |
Dernière variation | 0,28 % |
Valeur liquidative précédente | 650,35 € (26/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 660,05 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 648,43 € |
Cours + haut sur 1 an | 660,05 € |
Cours + bas sur 1 an | 615,52 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 388,63M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 272,66M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,02 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,23 % |
Performance sur 1 mois | -0,90 % |
Performance sur 3 mois | -0,77 % |
Performance sur un an | 0,24 % |
Performance sur 2 ans | -0,17 % |
Performance sur 3 ans | 2,67 % |
Performance sur 5 ans | 24,13 % |
Risque sur 3 ans | 6,37 % |
Risque sur 10 ans | 6,03 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,81 %
- 5 ans 5,17 %
- 10 ans 2,89 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |