Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 718,92 € |
| Date | 10/06/2026 |
| Dernière variation | -0,18 % |
| Valeur liquidative précédente | 720,19 € (09/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 738,35 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 700,66 € |
| Cours + haut sur 1 an | 738,35 € |
| Cours + bas sur 1 an | 686,07 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 1 500,9M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 241,8M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,38 % |
| Performance sur 1 mois | -0,50 % |
| Performance sur 3 mois | -1,52 % |
| Performance sur un an | 4,96 % |
| Performance sur 2 ans | 10,27 % |
| Performance sur 3 ans | 11,90 % |
| Performance sur 5 ans | 13,60 % |
Risque sur 3 ans  |
5,12 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 3,96 %
- 5 ans 2,73 %
- 10 ans 3,90 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
