Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 462,99 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,53 % |
Valeur liquidative précédente | 465,47 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 476,17 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 457,00 € |
Cours + haut sur 1 an | 484,99 € |
Cours + bas sur 1 an | 446,48 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 460,05M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 356,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -2,07 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,03 % |
Performance sur 1 mois | -1,68 % |
Performance sur 3 mois | -1,75 % |
Performance sur un an | 2,82 % |
Performance sur 2 ans | -8,61 % |
Performance sur 3 ans | -15,07 % |
Performance sur 5 ans | 12,52 % |
Risque sur 3 ans | 10,57 % |
Risque sur 10 ans | 10,21 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -3,63 %
- 5 ans 5,21 %
- 10 ans 6,62 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |