Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/03/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 511,38 € |
| Date | 19/03/2026 |
| Dernière variation | -0,69 % |
| Valeur liquidative précédente | 514,91 € (18/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 526,61 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 497,04 € |
| Cours + haut sur 1 an | 529,81 € |
| Cours + bas sur 1 an | 456,33 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 2 020,3M€ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 185,07M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,65 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,64 % |
| Performance sur 1 mois | -0,87 % |
| Performance sur 3 mois | 0,10 % |
| Performance sur un an | 2,62 % |
| Performance sur 2 ans | 9,56 % |
| Performance sur 3 ans | 12,15 % |
| Performance sur 5 ans | -5,78 % |
Risque sur 3 ans  |
9,03 % |
| Risque sur 10 ans |
10,16 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 3,01 %
- 5 ans -1,44 %
- 10 ans 5,66 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
