Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 300,23 € |
| Date | 18/12/2025 |
| Dernière variation | 1,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 287,32 € (17/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 345,20 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 048,72 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 345,20 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 048,72 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 920,85M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 33,63M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,49 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,11 % |
| Performance sur 1 mois | 1,65 % |
| Performance sur 3 mois | 3,01 % |
| Performance sur un an | 1,40 % |
| Performance sur 2 ans | 23,86 % |
| Performance sur 3 ans | 43,99 % |
| Performance sur 5 ans | 71,75 % |
Risque sur 3 ans  |
15,31 % |
| Risque sur 10 ans |
19,37 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 10,54 %
- 5 ans 11,91 %
- 10 ans 10,57 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
