Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 129,84 € |
| Date | 30/12/2025 |
| Dernière variation | 0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 129,77 € (29/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 129,83 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 116,22 € |
| Cours + haut sur 1 an | 129,83 € |
| Cours + bas sur 1 an | 116,22 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 83,47M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 67,42M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,35 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,05 % |
| Performance sur 1 mois | 0,35 % |
| Performance sur 3 mois | 1,02 % |
| Performance sur un an | 6,34 % |
| Performance sur 2 ans | 17,46 % |
| Performance sur 3 ans | 36,40 % |
| Performance sur 5 ans | 19,94 % |
Risque sur 3 ans  |
4,34 % |
| Risque sur 10 ans |
8,33 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Avenant | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
