Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 529,13 € |
| Date | 18/12/2025 |
| Dernière variation | 0,39 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 519,43 € (17/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 2 542,16 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 2 282,38 € |
| Cours + haut sur 1 an | 2 542,16 € |
| Cours + bas sur 1 an | 2 282,38 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 285,48M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 258,89M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,43 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,18 % |
| Performance sur 1 mois | 1,00 % |
| Performance sur 3 mois | 0,81 % |
| Performance sur un an | 6,80 % |
| Performance sur 2 ans | 15,08 % |
| Performance sur 3 ans | 26,80 % |
| Performance sur 5 ans | 27,88 % |
Risque sur 3 ans  |
5,32 % |
| Risque sur 10 ans |
5,58 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 7,60 %
- 5 ans 5,18 %
- 10 ans 3,19 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
