Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 44,72 $ |
| Valeur indicative en Euro | 39,45 € |
| Date | 08/05/2025 |
| Dernière variation | 0,38 % |
| Valeur liquidative précédente | 44,55 $ (07/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 48,10 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 38,18 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 49,96 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 36,40 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 1 417,72M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 311M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,67 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 5,57 % |
| Performance sur 1 mois | 11,67 % |
| Performance sur 3 mois | -7,52 % |
| Performance sur un an | 8,57 % |
| Performance sur 2 ans | 2,01 % |
| Performance sur 3 ans | -5,52 % |
| Performance sur 5 ans | -0,20 % |
Risque sur 3 ans  |
23,37 % |
| Risque sur 10 ans |
24,04 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans -3,15 %
- 5 ans -0,03 %
- 10 ans 3,07 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
