Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 132,68 $ |
| Valeur indicative en Euro | 113,11 € |
| Date | 01/07/2025 |
| Dernière variation | 0,18 % |
| Valeur liquidative précédente | 132,44 $ (30/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 133,37 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 113,45 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 141,39 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 113,45 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 618,24M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 288,58M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -9,99 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,75 % |
| Performance sur 1 mois | -1,55 % |
| Performance sur 3 mois | -1,01 % |
| Performance sur un an | -8,77 % |
| Performance sur 2 ans | 10,84 % |
| Performance sur 3 ans | 17,71 % |
| Performance sur 5 ans | 69,89 % |
Risque sur 3 ans  |
13,38 % |
| Risque sur 10 ans |
26,11 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 7,31 %
- 5 ans 13,74 %
- 10 ans 3,96 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
