Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 127,52 $ |
| Valeur indicative en Euro | 109,74 € |
| Date | 17/10/2025 |
| Dernière variation | 0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 127,37 $ (16/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 133,37 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 113,45 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 135,37 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 113,45 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 568,58M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 264,08M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -12,14 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,74 % |
| Performance sur 1 mois | 0,24 % |
| Performance sur 3 mois | -3,18 % |
| Performance sur un an | -11,86 % |
| Performance sur 2 ans | 4,83 % |
| Performance sur 3 ans | 4,75 % |
| Performance sur 5 ans | 64,10 % |
Risque sur 3 ans  |
13,09 % |
| Risque sur 10 ans |
26,02 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 6,71 %
- 5 ans 9,53 %
- 10 ans 3,92 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
