Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/05/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 92,82 € |
| Date | 08/05/2026 |
| Dernière variation | 1,41 % |
| Valeur liquidative précédente | 91,53 € (05/05/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | |
| Cours + haut sur 1 an | |
| Cours + bas sur 1 an | |
| Actif net du fond (au 30/04/2026) | 450,4M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2026) | 228,6M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/05/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -12,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,44 % |
| Performance sur 1 mois | -0,14 % |
| Performance sur 3 mois | -8,21 % |
| Performance sur un an | -15,42 % |
| Performance sur 2 ans | - |
| Performance sur 3 ans | -1,80 % |
| Performance sur 5 ans | 12,67 % |
Risque sur 3 ans  |
13,66 % |
| Risque sur 5 ans |
13,55 % |
Performances annualisées au 30/04/2026
- 3 ans 1,16 %
- 5 ans 1,92 %
- 10 ans 2,69 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
