Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 130,58 $ |
| Valeur indicative en Euro | 111,40 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -1,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 132,29 $ (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 133,37 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 113,45 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 141,39 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 113,45 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 618,24M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 288,58M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -10,15 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,32 % |
| Performance sur 1 mois | -2,98 % |
| Performance sur 3 mois | 5,54 % |
| Performance sur un an | -8,89 % |
| Performance sur 2 ans | 11,56 % |
| Performance sur 3 ans | 13,32 % |
| Performance sur 5 ans | 68,87 % |
Risque sur 3 ans  |
13,31 % |
| Risque sur 10 ans |
26,10 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 10,55 %
- 5 ans 13,11 %
- 10 ans 4,29 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
