Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 120,35 $ |
| Valeur indicative en Euro | 101,23 € |
| Date | 11/02/2026 |
| Dernière variation | -0,23 % |
| Valeur liquidative précédente | 120,63 $ (10/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 125,87 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 116,97 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 133,37 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 113,45 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 530,34M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 247,04M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -5,01 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,28 % |
| Performance sur 1 mois | -4,39 % |
| Performance sur 3 mois | -6,89 % |
| Performance sur un an | -13,41 % |
| Performance sur 2 ans | -7,94 % |
| Performance sur 3 ans | 4,22 % |
| Performance sur 5 ans | 18,42 % |
Risque sur 3 ans  |
13,09 % |
| Risque sur 10 ans |
25,92 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 4,14 %
- 5 ans 4,20 %
- 10 ans 4,30 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
