Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (14/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 124,81 $ |
| Valeur indicative en Euro | 107,25 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | 0,49 % |
| Valeur liquidative précédente | 124,20 $ (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 133,37 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 113,45 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 134,35 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 113,45 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 590,98M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 267,77M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -14,40 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,27 % |
| Performance sur 1 mois | -3,08 % |
| Performance sur 3 mois | -2,40 % |
| Performance sur un an | -16,39 % |
| Performance sur 2 ans | -0,79 % |
| Performance sur 3 ans | 5,84 % |
| Performance sur 5 ans | 40,07 % |
Risque sur 3 ans  |
13,03 % |
| Risque sur 10 ans |
25,97 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 4,78 %
- 5 ans 7,39 %
- 10 ans 4,47 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
