Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/03/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 122,17 $ |
| Valeur indicative en Euro | 113,01 € |
| Date | 21/03/2025 |
| Dernière variation | 0,87 % |
| Valeur liquidative précédente | 121,12 $ (20/03/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 131,34 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 113,45 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 141,39 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 113,45 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2025) | 543,19M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2025) | 253,06M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/03/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,51 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 7,00 % |
| Performance sur 1 mois | 1,92 % |
| Performance sur 3 mois | -7,32 % |
| Performance sur un an | 4,92 % |
| Performance sur 2 ans | 26,43 % |
| Performance sur 3 ans | 17,96 % |
| Performance sur 5 ans | 124,46 % |
Risque sur 3 ans  |
13,63 % |
| Risque sur 10 ans |
26,15 % |
Performances annualisées au 28/02/2025
- 3 ans 1,53 %
- 5 ans 5,57 %
- 10 ans 2,01 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
