Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 26,72 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -1,37 % |
Valeur liquidative précédente | 27,09 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 27,94 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 23,93 € |
Cours + haut sur 1 an | 27,94 € |
Cours + bas sur 1 an | 21,96 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 994,4M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 80,95M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,57 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,23 % |
Performance sur 1 mois | -1,73 % |
Performance sur 3 mois | 0,49 % |
Performance sur un an | 11,71 % |
Performance sur 2 ans | 34,41 % |
Performance sur 3 ans | 19,34 % |
Performance sur 5 ans | 45,77 % |
Risque sur 3 ans | 16,68 % |
Risque sur 10 ans | 18,62 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 6,86 %
- 5 ans 8,39 %
- 10 ans 6,91 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |