Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/04/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 27,76 € |
Date | 17/04/2025 |
Dernière variation | 0,22 % |
Valeur liquidative précédente | 27,70 € (16/04/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 30,52 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 25,88 € |
Cours + haut sur 1 an | 30,52 € |
Cours + bas sur 1 an | 25,14 € |
Actif net du fond (au 31/03/2025) | 979,55M€ |
Actif net de la part (au 31/03/2025) | 84,86M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/04/2025
Performance depuis le 01 janv. | 1,87 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,62 % |
Performance sur 1 mois | -7,34 % |
Performance sur 3 mois | -2,66 % |
Performance sur un an | 4,17 % |
Performance sur 2 ans | 18,08 % |
Performance sur 3 ans | 31,75 % |
Performance sur 5 ans | 90,66 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
16,06 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
18,59 % |
Performances annualisées au 31/03/2025
- 3 ans 10,71 %
- 5 ans 15,95 %
- 10 ans 5,94 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |