Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 12,42 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | 0,16 % |
Valeur liquidative précédente | 12,40 € (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 12,73 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 12,19 € |
Cours + haut sur 1 an | 12,73 € |
Cours + bas sur 1 an | 11,12 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 173,27M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 22,96M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,64 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,08 % |
Performance sur 1 mois | -2,20 % |
Performance sur 3 mois | 1,39 % |
Performance sur un an | 5,70 % |
Performance sur 2 ans | -3,50 % |
Performance sur 3 ans | -18,56 % |
Performance sur 5 ans | -15,22 % |
Risque sur 3 ans | 8,02 % |
Risque sur 10 ans | 12,05 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -7,39 %
- 5 ans -2,02 %
- 10 ans -0,13 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |