Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 37,41 € |
Date | 09/07/2025 |
Dernière variation | 0,48 % |
Valeur liquidative précédente | 37,23 € (08/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 39,01 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 32,81 € |
Cours + haut sur 1 an | 39,01 € |
Cours + bas sur 1 an | 32,81 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 10,59M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 8,76M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 2,27 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,54 % |
Performance sur 1 mois | 0,00 % |
Performance sur 3 mois | 14,02 % |
Performance sur un an | 8,00 % |
Performance sur 2 ans | 24,49 % |
Performance sur 3 ans | 24,66 % |
Performance sur 5 ans | 43,50 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
12,12 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
15,79 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |