Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 34,99 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 0,43 % |
Valeur liquidative précédente | 34,84 € (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 35,34 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 31,76 € |
Cours + haut sur 1 an | 35,34 € |
Cours + bas sur 1 an | 28,82 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 12,97M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 8,9M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,17 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,09 % |
Performance sur 1 mois | 0,43 % |
Performance sur 3 mois | 3,52 % |
Performance sur un an | 14,23 % |
Performance sur 2 ans | 14,80 % |
Performance sur 3 ans | 7,20 % |
Performance sur 5 ans | 29,54 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
11,94 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
15,81 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |