Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 38,91 € |
| Date | 22/12/2025 |
| Dernière variation | 0,10 % |
| Valeur liquidative précédente | 38,87 € (19/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 39,02 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 32,81 € |
| Cours + haut sur 1 an | 39,02 € |
| Cours + bas sur 1 an | 32,81 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 10,95M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 8,85M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,37 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,28 % |
| Performance sur 1 mois | 2,88 % |
| Performance sur 3 mois | 3,13 % |
| Performance sur un an | 7,25 % |
| Performance sur 2 ans | 23,52 % |
| Performance sur 3 ans | 34,31 % |
| Performance sur 5 ans | 43,21 % |
Risque sur 3 ans  |
11,20 % |
| Risque sur 10 ans |
15,69 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 9,30 %
- 5 ans 7,18 %
- 10 ans 4,24 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
