Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 7,21 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | -0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 7,22 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 7,23 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 7,00 € |
| Cours + haut sur 1 an | 7,24 € |
| Cours + bas sur 1 an | 7,00 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 337,24M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 57,95M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,12 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,18 % |
| Performance sur 1 mois | 0,10 % |
| Performance sur 3 mois | -0,07 % |
| Performance sur un an | 1,51 % |
| Performance sur 2 ans | 10,39 % |
| Performance sur 3 ans | 8,50 % |
| Performance sur 5 ans | -8,72 % |
Risque sur 3 ans  |
4,85 % |
| Risque sur 10 ans |
1 336,43 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 2,40 %
- 5 ans -1,76 %
- 10 ans 0,43 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
