Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 7,20 € |
Date | 30/06/2025 |
Dernière variation | 0,11 % |
Valeur liquidative précédente | 7,20 € (27/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 7,21 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 7,00 € |
Cours + haut sur 1 an | 7,24 € |
Cours + bas sur 1 an | 6,84 € |
Actif net du fond (au 31/05/2025) | 349,81M€ |
Actif net de la part (au 31/05/2025) | 59,46M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
Performance depuis le 01 janv. | 1,03 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,09 % |
Performance sur 1 mois | 0,34 % |
Performance sur 3 mois | 1,85 % |
Performance sur un an | 4,86 % |
Performance sur 2 ans | 10,22 % |
Performance sur 3 ans | 8,44 % |
Performance sur 5 ans | -7,20 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
5,16 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
1 341,90 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 1,00 %
- 5 ans -1,31 %
- 10 ans 0,20 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |