Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 7,19 € |
| Date | 18/07/2025 |
| Dernière variation | -0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 7,19 € (17/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 7,22 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 7,00 € |
| Cours + haut sur 1 an | 7,24 € |
| Cours + bas sur 1 an | 6,94 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 337,98M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 59,31M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,78 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,13 % |
| Performance sur 1 mois | -0,20 % |
| Performance sur 3 mois | 1,03 % |
| Performance sur un an | 3,36 % |
| Performance sur 2 ans | 9,12 % |
| Performance sur 3 ans | 6,72 % |
| Performance sur 5 ans | -8,03 % |
Risque sur 3 ans  |
5,10 % |
| Risque sur 10 ans |
1 340,55 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 2,74 %
- 5 ans -1,48 %
- 10 ans 0,57 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
