Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 7,12 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | -0,08 % |
Valeur liquidative précédente | 7,13 € (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 7,16 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 6,81 € |
Cours + haut sur 1 an | 7,16 € |
Cours + bas sur 1 an | 6,45 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 405,42M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 61,31M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,76 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,46 % |
Performance sur 1 mois | 0,02 % |
Performance sur 3 mois | 2,36 % |
Performance sur un an | 10,73 % |
Performance sur 2 ans | 12,88 % |
Performance sur 3 ans | -9,45 % |
Performance sur 5 ans | -97,77 % |
Risque sur 3 ans | 5,42 % |
Risque sur 10 ans | 1 360,66 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans -3,42 %
- 5 ans -1,99 %
- 10 ans 0,88 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |