Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 7,19 € |
| Date | 09/07/2025 |
| Dernière variation | 0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 7,19 € (08/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 7,22 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 7,00 € |
| Cours + haut sur 1 an | 7,24 € |
| Cours + bas sur 1 an | 6,90 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 337,98M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 59,31M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,83 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,22 % |
| Performance sur 1 mois | 0,08 % |
| Performance sur 3 mois | 1,87 % |
| Performance sur un an | 4,25 % |
| Performance sur 2 ans | 10,97 % |
| Performance sur 3 ans | 7,06 % |
| Performance sur 5 ans | -7,72 % |
Risque sur 3 ans  |
5,14 % |
| Risque sur 10 ans |
1 341,27 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 2,74 %
- 5 ans -1,48 %
- 10 ans 0,57 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
