Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 7,21 € |
| Date | 06/01/2026 |
| Dernière variation | 0,18 % |
| Valeur liquidative précédente | 7,20 € (05/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 7,21 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 7,20 € |
| Cours + haut sur 1 an | 7,28 € |
| Cours + bas sur 1 an | 7,00 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 326,81M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 52,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,04 % |
| Performance sur 1 mois | -0,11 % |
| Performance sur 3 mois | 0,06 % |
| Performance sur un an | 1,58 % |
| Performance sur 2 ans | 5,38 % |
| Performance sur 3 ans | 10,82 % |
| Performance sur 5 ans | -10,91 % |
Risque sur 3 ans  |
4,29 % |
| Risque sur 10 ans |
1 327,99 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 3,85 %
- 5 ans -2,28 %
- 10 ans 0,35 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
