Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 157,79 $ |
| Valeur indicative en Euro | 134,61 € |
| Date | 09/07/2025 |
| Dernière variation | -0,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 157,92 $ (08/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 159,24 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 128,79 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 159,24 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 128,79 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 308,37M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 130,15M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,17 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,25 % |
| Performance sur 1 mois | -0,52 % |
| Performance sur 3 mois | 14,65 % |
| Performance sur un an | 0,10 % |
| Performance sur 2 ans | 20,23 % |
| Performance sur 3 ans | 8,88 % |
| Performance sur 5 ans | -10,31 % |
Risque sur 3 ans  |
17,52 % |
| Risque sur 10 ans |
21,85 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 7,51 %
- 5 ans 0,19 %
- 10 ans 3,24 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
