Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (14/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 173,24 $ |
| Valeur indicative en Euro | 147,32 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 1,33 % |
| Valeur liquidative précédente | 170,96 $ (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 170,96 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 128,79 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 170,96 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 128,79 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 305,89M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 132,2M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,15 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 4,38 % |
| Performance sur 1 mois | 4,50 % |
| Performance sur 3 mois | 7,94 % |
| Performance sur un an | 16,29 % |
| Performance sur 2 ans | 29,11 % |
| Performance sur 3 ans | 20,16 % |
| Performance sur 5 ans | 3,04 % |
Risque sur 3 ans  |
17,44 % |
| Risque sur 10 ans |
21,82 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 9,17 %
- 5 ans -1,48 %
- 10 ans 4,94 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
