Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 133,12 $ |
| Valeur indicative en Euro | 115,40 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | -0,06 % |
| Valeur liquidative précédente | 133,21 $ (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 142,95 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 93,99 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 142,95 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 93,99 $ |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 855,24M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 149,62M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 19,50 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,97 % |
| Performance sur 1 mois | -4,99 % |
| Performance sur 3 mois | 12,76 % |
| Performance sur un an | 21,81 % |
| Performance sur 2 ans | 38,92 % |
| Performance sur 3 ans | 38,10 % |
| Performance sur 5 ans | -11,96 % |
Risque sur 3 ans  |
25,23 % |
| Risque sur 10 ans |
29,61 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 19,33 %
- 5 ans -2,40 %
- 10 ans 4,40 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
