Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 14,52 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | 0,13 % |
Valeur liquidative précédente | 14,50 € (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 16,48 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 14,45 € |
Cours + haut sur 1 an | 16,48 € |
Cours + bas sur 1 an | 12,40 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 162,59M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 43,44M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -11,90 % |
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Performance sur 1 sem. | -4,97 % |
Performance sur 1 mois | -4,27 % |
Performance sur 3 mois | -7,04 % |
Performance sur un an | 10,67 % |
Performance sur 2 ans | -11,10 % |
Performance sur 3 ans | 1,09 % |
Performance sur 5 ans | -24,27 % |
Risque sur 3 ans | 28,93 % |
Risque sur 10 ans | 33,42 % |
Performances annualisées au 28/12/2023
- 3 ans -1,77 %
- 5 ans -2,60 %
- 10 ans -3,55 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |