Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 235,48 € |
| Date | 17/02/2026 |
| Dernière variation | 0,04 % |
| Valeur liquidative précédente | 235,39 € (16/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 236,39 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 213,38 € |
| Cours + haut sur 1 an | 236,39 € |
| Cours + bas sur 1 an | 152,95 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 742,6M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 208,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 10,81 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,02 % |
| Performance sur 1 mois | 3,05 % |
| Performance sur 3 mois | 13,11 % |
| Performance sur un an | 26,65 % |
| Performance sur 2 ans | 42,01 % |
| Performance sur 3 ans | 38,89 % |
| Performance sur 5 ans | -4,12 % |
Risque sur 3 ans  |
15,51 % |
| Risque sur 10 ans |
19,05 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 9,83 %
- 5 ans 0,35 %
- 10 ans 7,56 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
