Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 181,16 € |
Date | 21/10/2024 |
Dernière variation | -0,32 % |
Valeur liquidative précédente | 181,75 € (18/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 184,03 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 155,42 € |
Cours + haut sur 1 an | 184,03 € |
Cours + bas sur 1 an | 155,13 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 873,08M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 224,13M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,00 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,46 % |
Performance sur 1 mois | 6,04 % |
Performance sur 3 mois | 2,89 % |
Performance sur un an | 15,53 % |
Performance sur 2 ans | 12,31 % |
Performance sur 3 ans | -22,45 % |
Performance sur 5 ans | 11,37 % |
Risque sur 3 ans | 16,81 % |
Risque sur 10 ans | 18,98 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans -7,77 %
- 5 ans 1,96 %
- 10 ans 4,68 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |