Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 174,28 € |
Date | 24/07/2024 |
Dernière variation | -1,01 % |
Valeur liquidative précédente | 176,05 € (23/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 182,87 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 155,42 € |
Cours + haut sur 1 an | 182,87 € |
Cours + bas sur 1 an | 155,13 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 994,46M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 231,5M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,79 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,87 % |
Performance sur 1 mois | -1,78 % |
Performance sur 3 mois | 2,97 % |
Performance sur un an | 7,59 % |
Performance sur 2 ans | -2,57 % |
Performance sur 3 ans | -25,22 % |
Performance sur 5 ans | 5,54 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
16,57 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
18,95 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -9,38 %
- 5 ans 2,34 %
- 10 ans 4,85 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |