Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 295,99 $ |
| Valeur indicative en Euro | 261,09 € |
| Date | 07/05/2025 |
| Dernière variation | 0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 295,83 $ (06/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 296,47 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 272,72 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 303,18 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 272,72 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 237,2M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 38,62M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,01 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,77 % |
| Performance sur 1 mois | 1,28 % |
| Performance sur 3 mois | -4,38 % |
| Performance sur un an | 1,71 % |
| Performance sur 2 ans | 2,99 % |
| Performance sur 3 ans | 7,52 % |
| Performance sur 5 ans | 3,76 % |
Risque sur 3 ans  |
8,68 % |
| Risque sur 10 ans |
10,67 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 4,31 %
- 5 ans 1,56 %
- 10 ans 0,33 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
