Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/04/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 311,18 $ |
| Valeur indicative en Euro | 271,72 € |
| Date | 31/03/2026 |
| Dernière variation | 0,31 % |
| Valeur liquidative précédente | 310,23 $ (30/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 324,56 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 310,23 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 324,56 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 280,72 $ |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 182,38M$ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 33,67M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,47 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,72 % |
| Performance sur 1 mois | -1,59 % |
| Performance sur 3 mois | -0,47 % |
| Performance sur un an | 2,14 % |
| Performance sur 2 ans | 2,74 % |
| Performance sur 3 ans | 7,35 % |
| Performance sur 5 ans | 8,26 % |
Risque sur 3 ans  |
7,41 % |
| Risque sur 10 ans |
10,55 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 7,32 %
- 5 ans 1,23 %
- 10 ans 2,91 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
