Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 171,55 € |
| Date | 17/09/2025 |
| Dernière variation | 0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 171,54 € (16/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 172,78 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 156,72 € |
| Cours + haut sur 1 an | 172,78 € |
| Cours + bas sur 1 an | 153,30 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 370,4M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 46,43M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,46 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,11 % |
| Performance sur 1 mois | -0,59 % |
| Performance sur 3 mois | 0,93 % |
| Performance sur un an | 11,82 % |
| Performance sur 2 ans | 19,63 % |
| Performance sur 3 ans | 23,28 % |
| Performance sur 5 ans | 15,32 % |
Risque sur 3 ans  |
5,25 % |
| Risque sur 10 ans |
6,16 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 6,60 %
- 5 ans 2,81 %
- 10 ans 2,80 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
