Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 73,18 € |
Date | 06/05/2024 |
Dernière variation | -0,19 % |
Valeur liquidative précédente | 73,32 € (03/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 73,93 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 66,92 € |
Cours + haut sur 1 an | 73,93 € |
Cours + bas sur 1 an | 54,51 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 777,2M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 339,22M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,35 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,22 % |
Performance sur 1 mois | 0,48 % |
Performance sur 3 mois | 3,07 % |
Performance sur un an | 35,17 % |
Performance sur 2 ans | 35,24 % |
Performance sur 3 ans | 59,12 % |
Performance sur 5 ans | 82,72 % |
Risque sur 3 ans | 14,81 % |
Risque sur 10 ans | 24,03 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 15,95 %
- 5 ans 12,14 %
- 10 ans 12,97 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |