Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
---|---|
Valeur liquidative | 39,81 $ |
Valeur indicative en Euro | 37,12 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -0,55 % |
Valeur liquidative précédente | 40,03 $ (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 44,69 $ |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 38,24 $ |
Cours + haut sur 1 an | 44,69 $ |
Cours + bas sur 1 an | 30,37 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 804,39M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 405,46M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,33 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 0,52 % |
Performance sur 1 mois | -6,44 % |
Performance sur 3 mois | -0,34 % |
Performance sur un an | 20,38 % |
Performance sur 2 ans | 25,99 % |
Performance sur 3 ans | 4,15 % |
Performance sur 5 ans | 39,16 % |
Risque sur 3 ans | 22,30 % |
Risque sur 10 ans | 27,50 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -5,34 %
- 5 ans 7,63 %
- 10 ans 5,07 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |