Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/03/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 21,91 $ |
Valeur indicative en Euro | 19,32 € |
Date | 19/01/2022 |
Dernière variation | -11,80 % |
Valeur liquidative précédente | 24,84 $ (17/01/2022) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 25,11 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 24,22 $ |
Cours + haut sur 1 an | 25,11 $ |
Cours + bas sur 1 an | 19,73 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2021) | 99,79M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2021) | 91,42M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/01/2022
Performance depuis le 01 janv. | -11,58 % |
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Performance sur 1 sem. | -12,33 % |
Performance sur 1 mois | -9,19 % |
Performance sur 3 mois | -2,43 % |
Performance sur un an | 11,23 % |
Performance sur 2 ans | 40,70 % |
Performance sur 3 ans | 82,38 % |
Performance sur 5 ans | 88,20 % |
Risque sur 3 ans | 18,01 % |
Risque sur 10 ans | 24,00 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |