Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 35,54 $ |
| Valeur indicative en Euro | 30,25 € |
| Date | 17/12/2025 |
| Dernière variation | -2,04 % |
| Valeur liquidative précédente | 36,28 $ (16/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 37,39 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 24,67 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 37,39 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 24,67 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 353,77M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 269,98M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 26,95 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,09 % |
| Performance sur 1 mois | -1,37 % |
| Performance sur 3 mois | 5,57 % |
| Performance sur un an | 21,24 % |
| Performance sur 2 ans | 0,14 % |
| Performance sur 3 ans | 21,21 % |
| Performance sur 5 ans | 3,57 % |
Risque sur 3 ans  |
21,00 % |
| Risque sur 10 ans |
28,75 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 13,18 %
- 5 ans 6,32 %
- 10 ans 5,97 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
