Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 67,69 € |
| Date | 08/05/2025 |
| Dernière variation | 1,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 66,95 € (07/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,31 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 57,38 € |
| Cours + haut sur 1 an | 72,73 € |
| Cours + bas sur 1 an | 57,38 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 1 104,52M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 420,4M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,71 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,09 % |
| Performance sur 1 mois | 13,44 % |
| Performance sur 3 mois | -2,08 % |
| Performance sur un an | 2,42 % |
| Performance sur 2 ans | 3,44 % |
| Performance sur 3 ans | 4,59 % |
| Performance sur 5 ans | 42,24 % |
Risque sur 3 ans  |
16,13 % |
| Risque sur 10 ans |
16,14 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans -0,84 %
- 5 ans 7,10 %
- 10 ans 4,63 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
