Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 70,95 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | -0,32 % |
| Valeur liquidative précédente | 71,18 € (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 72,71 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 57,38 € |
| Cours + haut sur 1 an | 72,71 € |
| Cours + bas sur 1 an | 57,38 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 1 323,77M€ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 439,8M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,56 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,66 % |
| Performance sur 1 mois | -1,99 % |
| Performance sur 3 mois | 1,74 % |
| Performance sur un an | 5,88 % |
| Performance sur 2 ans | 21,22 % |
| Performance sur 3 ans | 22,29 % |
| Performance sur 5 ans | 33,49 % |
Risque sur 3 ans  |
14,82 % |
| Risque sur 10 ans |
16,08 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 7,76 %
- 5 ans 6,81 %
- 10 ans 5,31 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
