Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 30,75 € |
| Date | 28/10/2025 |
| Dernière variation | -0,42 % |
| Valeur liquidative précédente | 30,88 € (27/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 30,99 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 24,40 € |
| Cours + haut sur 1 an | 30,99 € |
| Cours + bas sur 1 an | 24,40 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 1 323,77M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 263,51M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,56 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,85 % |
| Performance sur 1 mois | 1,62 % |
| Performance sur 3 mois | 0,10 % |
| Performance sur un an | 6,44 % |
| Performance sur 2 ans | 31,80 % |
| Performance sur 3 ans | 26,34 % |
| Performance sur 5 ans | 40,99 % |
Risque sur 3 ans  |
14,86 % |
| Risque sur 10 ans |
15,99 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 10,04 %
- 5 ans 6,26 %
- 10 ans 5,81 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
